Opção Trading Vs Margem De Negociação

Recursos de negociação Últimos Tweets Novo para negociação Confira nossa lista de termos para ajudá-lo a falar nosso idioma: t. covAGbGGe3xq Tempo atrás 21 Horas via Buffer RT CullenOutlook. Açúcar 20,00 níveis didnt realizar esta morn. This é o que temos esperado. Quem está comigo. Vamos fazer isso Há 23 Horas via Twitter Cliente da Web Parou de uma posição Broker Sênior Don Debartolo partes o que fazer a seguir - t. coKREBBlzjeM Tempo atrás 1 Dia via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading que fornece comentários sobre o mercado de pesquisa e recomendações comerciais como parte de sua solicitação de contas e solicitação de negócios, porém, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na CFTC Regra 1.71. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de terceiros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), tal negociação pode resultar no início ou na liquidação de posições que são diferentes de Ou contrária aos pareceres e recomendações nele contidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reclamações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Risco Limitado O risco de implementar a estratégia de longo prazo é limitado ao preço pago pela opção de venda, não importando quão alto o preço das ações esteja sendo negociado na data de vencimento. A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo: Perda Máxima Comissões Pagas Pagadas Perda Máxima Ocorre Quando Preço do Preço de Ataque Subjacente do Ponto de Equilíbrio de Longo Ponta O preço inferior ao qual o ponto de equilíbrio é alcançado para a posição de longo prazo pode ser Calculado utilizando a seguinte fórmula. Breakeven Ponto Preço de Ponta Longa - Prêmio Pago Suponha que o estoque de XYZ empresa está negociando em 40. Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de 40 que expira em um mês de tempo está sendo fixado o preço em 2. Você acredita que as ações XYZ cairá acentuadamente Nas próximas semanas e assim você pagou 200 para comprar uma única opção de venda de 40 XYZ cobrindo 100 ações. Digamos que você foi provado direito eo preço de ações XYZ falha para 30 na data de expiração da opção. Com o preço das ações subjacentes agora em 30, sua opção de venda agora será in-the-money com um valor intrínseco de 1000 e você pode vendê-lo por tanto. Como você pagou 200 para comprar a opção de venda, seu lucro líquido para todo o comércio é, portanto, 800. No entanto, se você estivesse errado em sua avaliação eo preço da ação tinha rallied em vez de 50, a sua opção de venda vai expirar sem valor e seu total Perda será o 200 que você pagou para comprar a opção. Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de ações, a opção de longo prazo é igualmente aplicável, usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros. Comissões Para facilitar a compreensão, os cálculos mostrados nos exemplos acima não levaram em conta os encargos de comissão, pois eles são quantidades relativamente pequenas (tipicamente em torno de 10 a 20) e varia de acordo com as corretoras de opções. No entanto, para os comerciantes ativos, comissões podem comer uma parte considerável de seus lucros, a longo prazo. Se você trocar opções ativamente, é aconselhável procurar um baixo comissões broker. Os comerciantes que negociam grande número de contratos em cada comércio devem conferir OptionsHouse como eles oferecem uma baixa taxa de apenas 0,15 por contrato (4,95 por comércio). Estratégias semelhantes As estratégias a seguir são semelhantes ao longo posto em que eles também são estratégias de baixa que têm potencial de lucro ilimitado e de risco limitado. O que é Spread Trading Um spread é definido como a venda de um ou mais contratos de futuros ea compra de um ou mais Mais futuros de compensação. A propagação faixas a diferença entre o preço de tudo o que é você é longo e tudo o que é que você é curto. Por conseguinte, o risco muda do de flutuação de preços para o da diferença entre os dois lados do spread. O spreader é um comerciante que se posiciona entre o especulador eo hedger. Ao invés de assumir o risco de flutuação excessiva de preços, assume o risco na diferença entre dois diferentes meses de negociação dos mesmos futuros, a diferença entre dois contratos de futuros relacionados em diferentes mercados, entre um patrimônio líquido e um índice, ou entre duas ações. Por exemplo, um spreader pode assumir o risco da diferença de preço entre a farinha de soja de agosto ea farinha de soja de dezembro (veja a figura abaixo), ou a diferença de preço entre o trigo de dezembro Kansas City eo trigo de dezembro de Chicago, ou entre o estoque mais forte de um setor e O estoque mais fraco desse setor. Exemplo: Farinha de Soja de Longo de Agosto (SMQ) e Short December Soy Meal (SMZ) Um comerciante de spread pode trocar facilmente a diferença entre MICROSOFT e IBM (veja abaixo). Ou ele pode trocar a diferença entre dois fundos negociados em bolsa. Exemplo: Long Microsoft (MSFT) e Short IBM (IBM) Para obter mais exemplos e oportunidades de negociação de spread, e formas de negociá-los, inscreva-se no nosso boletim semanal gratuito de análise de gráficos. E-mail para você CADA sexta-feira Bàsicamente, há 3 tipos diferentes dos spreads: Oficialmente, os spreads do Intramarket são criados somente como spreads do calendário. Você é futuro longo e curto no mesmo mercado, mas em meses diferentes. Um exemplo de uma propagação de Intramarket é que você é milho longo de julho e simultaneamente o milho curto de dezembro. Uma propagação de Intermarket pode ser conseguida indo longos futuros em um mercado, e futuros curtos do mesmo mês em um outro mercado. Por exemplo: Short May Wheat e Long May Soybeans. Intermarket spreads podem se tornar spreads de calendário usando futuros longos e curtos em diferentes mercados e em diferentes meses. Um método menos conhecido de criar spreads é através do uso de contratos em mercados similares, mas em trocas diferentes. Esses spreads podem ser spreads calendário usando meses diferentes, ou podem ser spreads em que o mesmo mês é usado. Embora os mercados sejam semelhantes, porque os contratos ocorrem em trocas diferentes, eles são capazes de se espalhar. Um exemplo de uma propagação do calendário inter-câmbio seria simultaneamente Longo Julho Chicago Board of Trade (CBOT) Trigo, e Short uma quantidade igual de Maio Kansas City Board of Trade (KCBOT) Trigo. Um exemplo de usar o mesmo mês pode ser Long December CBOT Wheat e Short December KCBOT Wheat. Descubra o incrível potencial de negociação de futuros espalhados e saiba mais sobre suas vantagens Spreads têm baixos requisitos de tempo Você não tem que assistir a uma propagação durante todo o dia. Não é necessário dados em tempo real. Estas grandes vantagens fazem propagação espalhar o instrumento de negociação perfeita para comerciantes profissionais e iniciantes. A maneira mais eficaz de comercializar spreads é usar dados de fim de dia. Portanto, a propagação de negociação é a melhor maneira de negociar rentável, mesmo se você não quer assistir ou não pode assistir a seu computador durante todo o dia (ou seja, porque você tem um emprego durante o dia). Mesmo aqueles que daytrade usar essas vantagens para otimizar seus resultados comerciais no final do seu dia de negociação. Os spreads são mais fáceis de negociar Dê uma olhada no Spread Gas sem chumbo novamente (veja abaixo). Você vê o quão bem este spread começa a tendência na última semana de maio? Se você é um novato ou um comerciante experiente, se você usar gráficos formações ou indicadores, a existência de uma tendência é óbvia. Spreads tendem a tendência muito mais dramática do que contratos de futuros pura e simples. Eles tendem sem a interferência eo ruído causado por trading computarizado, scalpers e motores de mercado. Os spreads têm menores exigências de margem Os spreads têm requisitos de margem reduzida, o que significa que você pode dar ao luxo de colocar mais posições. Enquanto a margem sobre uma posição de futuros definitiva em Gasolina sem chumbo é 4.750, um spread de comércio sem chumbo gás requer apenas 405-10 como muito. Isso é uma grande vantagem para os comerciantes com uma pequena conta. Com uma conta de negociação de 10.000 você pode facilmente inserir 4-5 spreads, em vez de apenas 1 comércio de futuros de gás sem chumbo definitivo. Os spreads dão um maior retorno sobre a margem Cada tick no spread tem o mesmo valor (4,20) que cada tick no futuro imediato (4,20). Isso significa que em um movimento favorável de 100 ticks em futuros de gás sem chumbo ou um movimento favorável de 100 ticks no spread, você ganharia 420. No entanto, a diferença de retorno sobre a margem é extraordinária: Futuros de gás sem chumbo - 4204,750 9 retorno sobre margem Propagação de gás sem chumbo - 420405 104 retorno sobre margem (.) E tenha em mente que você pode trocar 10 vezes mais contratos de spread que você pode contratos de futuros puros. Em nosso exemplo, você obteria um retorno 115 vezes maior em sua margem. Spreads dar inúmeras oportunidades comerciais Spreading foi muito mais longe do que a sua intenção original. Você pode espalhar uma mercadoria contra outra (por exemplo SMQ-SMZ). Você pode espalhar um estoque contra outro (por exemplo, MSFT vs. IBM). Você pode espalhar um índice contra outro (por exemplo, Dow Jones vs. Nasdaq). Você pode espalhar a maior participação de um setor em relação ao índice do setor. Existem dezenas de oportunidades de negociação a cada dia. E você pode escolher os melhores. Spreads oferecem um menor risco Spreading é uma das formas mais conservadoras de negociação. É muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros abertos (nus). Obviamente, o risco assumido pela diferença de preço entre os contratos relacionados é muito menor do que o risco de preço assumido em uma especulação pura e simples. Isso ocorre porque os futuros relacionados tendem a se mover na mesma direção. Esta propagação foi introduzida não só com base na sazonalidade, mas também em virtude da formação conhecida como um gancho Ross (Rh). O spread passou de -2,29 para 3,03 1,850 por contrato. A margem necessária para colocar sobre este spread foi de apenas 473, portanto, o retorno sobre a margem é mais de 390. Por favor, note que a propagação nunca remontou mais de 225 Spread negociação não precisa de dados ao vivo A maneira mais eficaz para o comércio spreads está usando final - De-dia ou atrasados. Você pode economizar até 600 por mês em taxas de câmbio. E você pode economizar todo o dinheiro que teria gasto em sistemas de dados em tempo real (que pode ser até 600 por mês). Espalha a tendência mais frequentemente do que os futuros imediatos. Os spreads tendem frequentemente quando os futuros imediatos são planos. Olhe para o seguinte gráfico: Você gostaria de ter sido gado vivo de meados de abril até final de maio Mas, o que dizer de um spread entre gado vivo e gado Feeder A propagação mudou de 13.450 para 19.980 6,530 por contrato. A margem necessária para colocar este spread era de apenas 1.013. O retorno sobre a margem é mais de 600. Se spread trading é tão fantástico, por que não todos comércio se espalha Bem, não é verdade que quase ninguém comercializa spreads - os comerciantes profissionais fazem, todos os dias. Mas por acidente ou design, toda a verdade da propagação de negociação foi escondido do público ao longo dos anos. Enquanto espalhar é comumente feito pelo mercado quotinsiders, muito esforço é feito para esconder esta técnica e todos os seus benefícios de quotoutsiders, quot você e eu. Afinal, por que os insiders querem dar a sua vantagem Ao manter-nos de saber sobre a propagação, eles mantêm uma vantagem distinta. O conceito de negociação tendências sazonais e spreads sazonais tem sido quase totalmente ignorado pelas hordas de daytraders que hoje riffle os mercados com o seu ruído quase frenético. Também é esquecido pelos comerciantes de fundos. Por comerciantes de fundos eu quero dizer aquelas piscinas maciças de dinheiro administrado que residem em fundos de hedge, commodity pools, fundos de pensão, fundos de obrigações, fundos de valores mobiliários, etc Na verdade, com exceção dos grandes interesses comerciais e institucionais, todo o conceito de tendência sazonal E a propagação sazonal foi negligenciada por a maioria de comerciantes. Até agora você já sabe mais sobre a propagação de negociação 95 de todos os comerciantes lá fora. Você tomou o primeiro passo, aprendendo sobre a arte perdida de propagação de negociação. Mas a razão é bastante interessante: nos 1970acutes e 80acutes, as leis de imposto sobre ganhos de capital mudaram e computadores entraram em cena, o que efetivamente matou propagação de negociação para o comércio geral r. As condições atuais do mercado ditar que os comerciantes que desejam minimizar seu risco têm que aprender a negociar spreads. Então, se você é sério em começar em spreads - eu tenho uma boa notícia para você Eu decidi compartilhar meu conhecimento de propagação de negociação porque eu percebo que a maioria dos comerciantes atuais nunca foram expostos a ele Sobre Joe Ross: Joe Ross, criador de O gancho Ross, tem mais de 50 anos de experiência comercial. Em 1988 ele fundou Trading Educators, Inc. para compartilhar seu conhecimento e ensinar outros comerciantes a se tornarem bem sucedidos. Ele começou a escrever livros, dando seminários e tutoria privada. Até à data, além de sua própria negociação, ele escreveu 12 livros e ensinou pessoalmente milhares de comerciantes. Em 1997, ocorreu-me que era um bom momento para reviver e ensinar a arte perdida e técnicas de propagação de negociação. Assim, originando o manual Trading Spreads e Seasonals. Que se tornou um clássico depois de um curto período de tempo, eo livro mais vendido no campo de propagação de negociação. Aqui está a forma de tirar proveito de todos os benefícios da propagação de negociação para otimizar seus resultados comerciais Este manual de capa dura contém mais de 330 Páginas de informações práticas e interessantes sobre propagação de negociação. Expande-se sobre os tópicos mencionados acima, dando-lhe uma melhor compreensão e insight sobre o que spreads realmente são e, mais importante, como colocar e gerenciar sua propagação comércios. Você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre spreads Inter e Intramarket, sobre spreads Inter-Exchange e mercados adequados para spreads. Você vai aprender a usar spreads para ganhar dinheiro em mercados de futuros laterais, e como reduzir e eliminar muito os efeitos da volatilidade e incerteza. Saiba como negociar spreads para reduzir o risco Você já sabe que os spreads de negociação acarretam menos riscos do que a negociação de futuros definitivos, mas você ainda precisa de conceitos e técnicas sobre como negociá-los para manter o risco baixo. Deixe-me mostrar-lhe uma maneira fácil de se proteger e minimizar o risco. Isso também é muito útil para um daytrader que quer manter uma posição durante a noite. Posição negociações podem ser consideradas consideravelmente mais tempo com menos risco por espalhar, permitindo que você participe de um grande movimento do mercado. Aprenda tudo que você precisa saber sobre a seleção de propagação sazonal propagação spreads sazonais estão entre os melhores negócios possível para aqueles que estão dispostos a esperar por essas excelentes oportunidades para vir junto. Eles têm a vantagem de um grau muito elevado de confiabilidade ao longo de um período de muitos anos. Trades que trabalham 80 ou mais do tempo são certamente vale a pena tomar. Muitos destes comércios trabalham 100 do tempo para os períodos que medem 15 anos ou mais. No entanto, os spreads sazonais devem ser filtrados para obter os melhores resultados. Um monte de dinheiro pode ser perdido por cegamente tendo estes comércios baseados em datas geradas por computador para entrada e saída. Você vai aprender a identificar a melhor propagação para você e como filtrar estes spreads sazonal, a fim de obter melhores resultados. Sinais específicos de entrada e saída Não há mais dúvidas sobre o momento certo para entrar ou, o que é mais importante, o melhor momento para sair de um comércio. Iacutell mostrar-lhe sinais específicos sobre onde entrar e quando sair de um comércio para alcançar os melhores resultados. Trading spreads usando indicadores técnicos Nem todos os comerciantes gostam de negociar apenas a partir de padrões gráficos. Você aprenderá a usar corretamente indicadores técnicos para filtrar negócios altamente lucrativos. Muitos leitores me disseram que este manual vale o seu peso em ouro e que as informações neste livro, refletindo anos de conhecimento e experiência, vale muito mais do que o dinheiro que cobramos por ele. No entanto, estamos segurando o mesmo preço que sempre cobramos, em justiça aos nossos clientes. Você ainda pode ter este clássico sobre a propagação de negociação por apenas 150. Não tome a minha palavra para ele Aqui estão apenas alguns dos muitos depoimentos Ive recebeu: livro quotBest para negociação Spreads sazonal. Joe introduz filtros e como usar indicadores técnicos. Este é um manual de negociação não é um livro sobre negociação. Um negociante de Honolulu quotI têm negociado futuros por quase 11 anos, para minha própria conta e como um corretor. Eu também escrevi três livros sobre futuros investir. Dito isto eu realmente sei como separar o trigo da palha. Este livro é todo o trigo. Joe Ross. Mais uma vez, quebra o silêncio sobre spreads e sazonal trading. Quot Noble Drakoln, CA Estou impressionado que você realmente parece se preocupar com integridade. E ajudar os comerciantes a dominar-se, em vez de os mercados. Você é uma voz que chora no deserto. Obrigado Joe. QuotJoe fez isso de novo em seu sétimo volume publicado: Trading Spreads and Seasonals: um livro de senso comum, fácil de ler, para o comerciante de futuros práticos de commodities. Quot Bob McGovern, CA Nenhum risco com nossa garantia da parte traseira do dinheiro Seja assegurado que você não pode cometer um erro em pedir Spreads negociando e sazonais. Damos-lhe uma garantia de devolução do dinheiro de 30 dias. Se você não está satisfeito que este manual pode ajudá-lo a se tornar um bem sucedido comerciante espalhar, basta enviar um e-mail para a minha equipe e devolver o livro em condições vendáveis. Nós reembolsaremos o preço total do livro. Eu quero que você seja um dos meus clientes satisfeitos e bem sucedidos Este manual irá mostrar-lhe tudo o que você precisa saber sobre: ​​- como começar em spreads - como usar spreads para ganhar dinheiro - como comércio spreads para reduzir o risco - como Identificar spreads lucrativos - como identificar sinais específicos de entrada e saída - e muito mais. Ordem agora para receber sua própria cópia dura da tampa de propagação Spreads e Seasonals. Você também pode encomendar por telefone e pedir Denise: 1-800-476-7796 (Apenas EUA) ou 512-249-6930 Horário de expediente são de segunda a sexta-feira, 9 da manhã. Para 5 P. M. Hora Central dos EUA. O livro estará em andamento assim que recebermos seu pedido. Tudo o que há de melhor em sua negociação, Joe Ross e a Equipe de Educadores de Negociação COMPANHIA GRATUITA Aprenda os detalhes mais finos da negociação de nossos três Master Traders em nosso boletim semanal gratuito, Chart Scan, juntamente com o acesso imediato à nossa área de Só Membros. Uma vez inscrito, leia sobre a Lei dos Gráficos (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), interaja no nosso fórum de negociação e muito mais